如何计算认购份额

如何计算认购份额

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专业人士告诉记者，在发行中，上证50指数天天都在变动，摊下来的50ETF净值，很可能昨天

　　是0.88元，今天是0.90元，导致大家认购成本不同。所以华夏基金公司规定，每份认购面值都是1元。建仓期结束后，再确定一个基金份额折算日，根据折算日的上证50指数进行折算。计算公式为：折算比例＝(折算日基金资产净值/基金份额)/(折算日上证50指数收盘值/1000)；投资者实际基金份额=折算比例×认购份额。

　　比如：假设某投资者在基金募集期内以每份1元的面值认购了50000份上证50ETF，基金份额折算日的基金资产净值为31.2700023095亿元，折算前的基金份额总额为31.90816560亿份，当日上证50指数收盘值为851.97点。则折算比例为1.15，而该投资者折算后的基金份额为57514。也就是说，你买了50000份1元的ETF，实际上获得了57514份0.852元的ETF。