基金净值日期是什么意思

基金净值日期是指基金公司公布某只基金净值时所对应的具体日期。通俗来说，基金的"净值"就像是商品的价格标签，显示的是你在这个日期购买或赎回基金时，每份基金的价格。

净值日期非常重要，因为它告诉你那个净值是哪一天的数据。由于基金净值会受到基金持有资产价值变化的影响，每个交易日后，基金公司会根据基金的资产状况计算出最新的净值，并在下一个工作日对外公告。

例如，假如某只基金在5月14号收盘后，基金公司计算出的净值为1.250元，那么这个1.250元就是5月14号的基金净值，而5月14号就是基金净值日期。当你在5月15号查看基金时，看到的是5月14号的净值。

如果你想要查看最新的基金净值，你可以访问基金公司的官方网站、相关金融投资平台或者使用基金交易软件等渠道。